访谈实录
大盘手网1：:老师您好，非常感谢您接受大盘手网的采访邀约，请先和粉丝朋友们介绍下您的交易经历吧！宝龙卡卡西：大家好，我的微博名称是“宝龙卡卡西”，目前专职做期货交易。我用的交易模式有很多，最开始做了一年模拟盘之后，便去做联动系统，盯着外盘黄金做内盘黄金，后来用掏底换线系统做股指期货，后来又学了动量系统、套利、波段这些，现在基本上都有借鉴，有些是互相辅助的，所以我称之为“多系统融合”。大盘手网2：交易方法的成型迭代过程中，您有得出哪些经验分享给大家吗？宝龙卡卡西：从做交易开始到现在，我的交易系统其实已经迭代了很多次，甚至是完全抛弃以往的系统换到另一个系统，中间至少有五六次。我的理念一直强调，市场行情不是一成不变的，每个参与者都有自己的进化，当行情识别到很多交易者都在用一种方法的时候，这个交易系统可能就会失效，可能会出现抢不到单子、利润变薄等情况。这个时候，你就要根据当下的行情来做一些调整，比如说把收益不高的策略筛选掉。可能很多交易者会认为，进化系统是因为学到了新东西，但有时候并不是这样，你把系统里一些胜率低的筛选掉，那你的胜率就会提高，这个系统又变得有效了。至于如何发现自己的交易系统是否有问题，我建议最好多观察其他同类型交易员的状况。如果最近一段时间你总是亏损，但和你手法相似的人没有亏钱，那就不是行情的问题，而是你自己的问题了，你需要根据每天的成交情况来回顾下问题出在哪里。如果说大家都在亏损，那应该就是市场进化了。很多人说期货市场交易量在逐渐增加，其实我觉得这两年品种越来越多，资金都分散了，市场反而没有以前活跃。再加上程序化逐渐发展壮大，就会挤压普通交易者的生存空间，所以说炒单越来越难做了。当出现系统不适合当下行情的情况，首先要降低交易频率，减小规模，出一部分金用小资金去做，做顺了以后再加进来。很多人说做期货是反人性的，越是输钱的时候，越容易上头，拼命去做。我身边就有一些朋友在这种情绪影响下，积累多年的财富短期亏光，因为市场进化后原有的系统失效了，他没有及时发现，这样就很容易栽大跟头。大盘手网3：您在做交易的这些年里，有没有印象比较深刻的经历？宝龙卡卡西：每个人都有不同的方法，都是建立在自身的优势上反复执行，获取利润，很多人的问题就出现在方法失效的时候。我这些年做交易，最不顺的是股指期货手续费加了一百倍那年，股指炒手直接失业，转做商品期货亏了一些。其他年份都是赚的。在那之前大概赚了2000多万，好在我及时发现掏底换线系统转做商品期货并不适合，及时停了下来，出金保住了绝大多数之前的利润，所以亏损的金额对我来说影响不大。当时亏钱后，我就休息了半年，后来在网上看到动量的课程，就去报名学习了，当时这套方法特别简单有效，只要执行到位就行。出现机会就果断出手，如果几天都没有机会，那我几天都不会下一单，严格执行自己的交易系统。交易系统一旦被证实是有效的，那么你要做的就是反复执行它，不掺杂一丝杂念，你的手法里掺杂了杂念，就很容易亏钱。上述的这个经验我觉得还是比较值得大家借鉴的，在交易不顺的时候一定要及时发现，及时出金，用一小部分资金来尝试，如果还是不行我就去尝试其他的方法，或是学习进化。宝龙卡卡西：我现在的系统里面占比最大的是动量突破，动量交易主要是根据形态来筛选，在盘前先分析下每个品种的走势形态，有没有出现盘整，盘整后会不会突破。其他手法都需要特定的行情出现，平时多用来辅助提高胜率。我在盘中一般会重点关注即将形态突破的品种。也有一些突发情况。比如说一个品种突然涨停了，但是不属于形态突破，这时候就会涉及到我另外一个系统，叫撬板系统，这个手法大连那边的交易员用的比较多。但很吃行情，绝大多数时间都在等待。去年停板出现的次数多，今年就特别少，也可以说是系统失效，因为它不出现这种特定情况你就没办法来靠这个方法赚钱。我有6个显示器，每个显示器上面放6个品种，大概能看30多个品种，我在盘前的时候会看小时周期，每个品种翻一遍，要做哪一个，就事先写下来到哪个位置我要去做，盘中只看一分钟图就行了，然后用文华的预警功能，哪个品种涨停板了，它会报警，你就马上开始关注他，然后再去关注他的相关品种相关合约，当然还要参考借鉴一些其他的内容。屏幕多，需要关注的也多。虽然看上去密密麻麻的，但是我入行做模拟盘就是高频交易，一天要做几百次，持续一年的时间专门盯盘口和一分钟的K线，慢慢就有了盘感和快速反应能力，能够同时看这些品种，哪里出现机会就去打哪里。大盘手网5：您有提到，主要参考裸K来进行交易，那您是如何通过该指标判断未来的行情？宝龙卡卡西：市场在震荡过程中，会积累很多波段型的资金。他们大多靠近上边沿来做空，靠近下边沿来做多，在没有打破这个区间的时候，可能会一直持有仓位，等待走出区间验证自己对错。当到达区间边界，他们可能觉得这次做多确实错了，或者做空确实错了，需要砍仓，这个时候就会积累很多止损单在短时间内争着出场，就会造成行情的爆发，所以K线形态都是单边震荡来回切换，动量策略就是筛选震荡中即将突破的品种。很多人都说日线级别的爆发力要强于小时周期的，其实就是日线级别沉淀的资金更多，积累的止损单多，在突破的瞬间，有时候有上万张单子想跑路，那么多单子朝着一个方向去，就造成了行情的爆发。大盘手网6：您对于交易者在资金管理方面有什么建议？宝龙卡卡西：我用的是场外资金管理，就是把大部分利润都出金了，账户里面只留够交易的资金。我有时也会发生上头、扛单的情况，因为账户里的钱是有限的，即便爆仓几次也没有关系。我平时多是重仓交易，能打多少张就打多少张，除非短线盘口容纳不了了，就会选择出到刚好契合行情的资金。比如说纯碱有时候很活跃，打个1000多张都可以，但是行情不活跃的时候可能只能打个400、500张，要根据市场的行情变化来调整放在交易账户里面的钱。我们在进入团队的时候，养成了一些止损的好习惯，比如说几跳止损这样的硬性规定，一天亏到多少钱就要停止交易，如果扛单，赚钱了归公司，亏钱了自己填，所以大家都不敢扛单，逐渐养成止损的好习惯。后面系统迭代更换，止损的方式也有所调整。使其更符合自身情况。比如说我以前用过自动止损，亏六跳软件自动就给我砍仓了。后面单量大了就不敢再用自动止损，因为滑点会很严重。大盘手网7：市场中还有很多没有盈利的交易者，您对此有哪些建议？宝龙卡卡西：我觉得很多交易者做了很久都没有形成真正的系统，一个交易系统应该是非常清晰的，应该怎样进场、怎样出场、做错了如何处理、做对了如何处理，都有非常清晰的标准。这个行业也像一个江湖，分不同的门派，每个门派打自己特定的招式。比如说动量、炒单、套利等等，都是在做固定的模式。有一些交易者没有特定的交易系统，主观随意交易，只凭感觉，这样长期下去肯定是亏钱的。还有一类交易者，通过互联网或者线下学习，学到了一些系统确实是管用的，但是因为自己的执行力不到位，该砍仓的时候不肯砍，该买入的时候犹犹豫豫，想法太多。导致曲线反反复复走不上稳定盈利的道路。所以做交易首先是要找到稳定的交易系统，像一个机器一样反复去执行。然后就是要根据行情来调整，进化，甚至更换新的系统。不论什么系统，风控都是最重要的。我们需要时刻牢记止损保命，这样你在市场中才能活得久，而活着就有机会。
注：本文内容仅供参考，不作为投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
