在风云变幻的期货投资领域，每一位资深从业者都有着独特而精彩的故事。今天，我们有幸邀请到了在期货行业深耕多年的林云飞先生。让我们跟随他的脚步，一同探寻他在期货交易中的宝贵经验与深刻见解。林云飞，资深期货交易者。大学主修证券投资专业，2003 年开启期货交易生涯。初期历经亏损，后于2007年凭借仿真大赛获奖，逐步构建起成熟的交易体系。交易风格灵活，融合基本面、技术面与资金面分析。擅长控制风险，通过合理止损和仓位管理，在期货市场实现稳定盈利。
林云飞，他的期货之旅始于 2003 年的大学时期。彼时，他是一名主修证券投资专业的学生，对金融市场充满着无限的好奇与热情。临近毕业，就业的压力与对金融交易的热爱相互交织，促使他将目光投向了期货市场。在他看来，期货T+0的交易模式充满了吸引力，相比股票，它能提供更多日内交易的机会，仿佛蕴含着更大的盈利潜力。就这样，怀揣着对未来的憧憬与期待，林云飞带着35000元踏入了期货交易的大门，就此开启了一段充满挑战与未知的旅程。初涉市场的林云飞，如同大多数新手一样，满怀热血却缺乏经验。他的交易完全凭借感觉，没有系统的交易策略，更不懂得风险控制的重要性。每次交易时，他总是重仓操作，仅仅依靠观察图表来判断买卖时机。这种盲目且冲动的交易方式，很快就让他尝到了苦头。仅仅一周的时间，他投入的35000元就大幅缩水，账户里只剩下几千元。回忆起这段经历，林云飞感慨万千：“那时候真的是交了太多学费，完全是在黑暗中摸索，根本不知道自己在做什么。但我心里就是不服输，我相信自己一定能找到在这个市场生存下去的方法。”
在经历了最初的亏损后，林云飞陷入了困境，但他并没有放弃。2007 年，一次偶然的机会，他得知了期货仿真大赛的消息。当时，由于前期亏损严重，他已经没有足够的资金做实盘交易，而仿真大赛不仅提供了一个继续交易的平台，还有奖金作为激励，这让他看到了一丝希望。在仿真交易的过程中，林云飞开始认真反思自己之前的交易行为。他逐渐意识到，自己之所以亏损连连，关键在于没有做好风险控制，尤其是忽视了止损的重要性。“以前交易的时候，我根本没有止损概念，总是想着行情会反转，结果亏损越来越大。”林云飞说道。于是，在仿真大赛中，他开始尝试改变，将止损设置得更加合理。每当行情不利时，他果断止损，避免了更大的损失。同时，他还不断学习和研究各种交易技巧，通过阅读大量的专业书籍，提升自己的交易知识储备。功夫不负有心人，凭借着不断的努力和调整，林云飞在仿真大赛中取得了优异的成绩，获得了第三名，并赢得了1万元奖金。这次获奖不仅让他获得了物质上的回报，更重要的是，给予了林云飞极大的信心，让他看到了自己在期货交易领域的潜力。“这次大赛是我交易生涯的一个重要转折点，它让我明白了风险控制的重要性，也让我找到了适合自己的交易方法。从那以后，我开始逐渐建立起自己的交易体系。”林云飞回忆道。
自2008年起，林云飞正式踏上了稳定盈利的道路。起初，他专注于日内超短交易。这种交易方式需要极高的专注力和敏锐的市场洞察力，要求交易者能够在极短的时间内做出准确的判断和决策。在日内超短交易的过程中，林云飞不断积累经验，磨练自己的交易技巧。他通过对市场行情的细致观察，总结出了一套适合自己的交易规则，逐渐掌握了日内交易的节奏。随着资金量的逐渐增加，林云飞意识到日内超短交易的局限性。为了寻求更大的发展空间，他开始尝试涉足长周期交易。然而，长周期交易面临着更大的风险和不确定性，市场的波动和变化更加难以预测。在尝试长周期交易的初期，林云飞也遇到了不少挫折，账户资金出现了较大的回撤。但他并没有被困难吓倒，而是通过不断地学习和实践，逐渐适应了长周期交易的特点。经过多年的摸索和实践，林云飞逐渐形成了一套成熟且灵活的交易体系。如今，他的交易不再局限于单一的交易方式，而是根据市场的变化和交易品种的特点，灵活选择持仓周期。综合运用基本面分析、技术面分析和资金面分析，对市场行情进行全面的评估和判断。在基本面分析方面，他关注交易品种的供需关系、行业发展趋势以及宏观经济环境等因素；在技术面分析方面，他运用各种技术指标和图表形态，寻找合适的交易时机；在资金面分析方面，他通过观察市场资金的流向和成交量的变化，判断市场的强弱和趋势。
在林云飞的交易体系中，止损是至关重要的一环。他深知，合理的止损是控制风险、保障盈利的关键。林云飞表示：“止损没有固定的标准，需要根据市场情况、交易品种的波动特性以及自己的交易级别来确定。有时候，为了抓住更大的行情，我会适当放宽止损幅度，但同时也会严格控制风险，确保即使触发止损，损失也在可承受的范围内。”例如，在交易某些波动较大的品种时，他会根据自己对行情的判断，将止损设置得相对大一些；而对于波动较小的品种，他则会相应地缩小止损范围。仓位管理也是林云飞交易策略的重要组成部分。他认为，合理的仓位配置可以在控制风险的前提下，实现收益的最大化。“我的仓位会根据账户资金情况和市场行情进行调整。一般情况下，我不会满仓操作，而是会预留一定的资金，以应对市场的突发变化。”林云飞说道。在实际交易中，他会根据自己对市场的判断，逐步调整仓位。当他对行情充满信心时，会适当增加仓位；而当市场不确定性增加时，则会降低仓位，以控制风险。在交易品种的选择上，林云飞有着自己独特的标准。他关注全品种，但更倾向于选择那些在价格、基本面、资金面等方面矛盾突出的品种。“这些品种往往具有较大的交易机会，因为市场的矛盾会引发价格的波动，而我们就是要在这些波动中寻找盈利的机会。”林云飞解释道。例如，当某个品种的基本面出现供需失衡，同时资金面多空博弈激烈时，他会重点关注这个品种，并寻找合适的交易时机。相反，对于那些波动较小、交易机会不明显的品种，他则会选择暂时避开。
期货交易是一个高风险与高收益并存的领域，对于风险的认知和应对能力，直接决定了交易者的成败。林云飞认为，期货交易中最大的风险来自于认知以外的不确定性。“市场是复杂多变的，总有一些因素是我们无法提前预知的。但这并不意味着我们要畏惧风险，而是要学会在风险中寻找机遇。”他说道。在应对风险方面，林云飞有着自己一套成熟的方法。除了严格的止损和合理的仓位管理外，他还注重保持良好的心态。“当市场出现波动时，保持冷静和理性是非常重要的。不要被情绪左右，要根据自己的交易计划和策略进行操作。”林云飞分享道。他认为，很多投资者在面对市场波动时，往往会因为情绪失控而做出错误的决策，导致亏损加剧。因此，学会控制情绪，是每一个投资者都需要掌握的技能。同时，林云飞也善于从风险中寻找机遇。他认为，风险和收益是成正比的，只有敢于承担一定的风险，才能获得更高的回报。“在期货交易中，我们不能只看到风险，还要看到风险背后的机遇。只要我们能够合理控制风险，就有可能在市场中获得超额收益。”他说道。
作为一名在期货交易领域从业多年的资深交易者，林云飞对刚进入这个领域的新手们有着很多宝贵的建议。他强调，学习是新手们在期货交易中取得成功的关键。“期货交易涉及到很多专业知识和技能，新手们需要不断地学习和积累。可以通过阅读专业书籍、参加培训课程、向有经验的交易者请教等方式，提升自己的交易水平。”林云飞说道。同时，他也提醒新手们要注重实践。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。只有通过实际操作，才能真正掌握交易技巧，积累经验。”林云飞建议新手们在初期可以使用模拟交易账户进行练习，熟悉交易流程和市场规则，同时不断总结经验教训，形成自己的交易风格和策略。此外，林云飞还强调了心态的重要性。“期货交易市场波动频繁，很容易影响投资者的心态。新手们要学会保持冷静，客观看待市场波动，不要被情绪左右。在遇到亏损时，不要灰心丧气，要及时调整心态，分析原因，总结经验教训。”他说道。
对于未来宏观市场的走势，林云飞也有着自己的思考和判断。他认为，宏观经济环境对期货市场有着重要的影响。“在分析期货市场行情时，我们不能忽视宏观经济因素。宏观经济的变化会影响到交易品种的供需关系和价格走势，因此我们需要密切关注宏观经济动态。” 林云飞说道。谈到对 2025 年宏观市场的看法，他表示目前整体市场相对稳定，股市出现大幅波动的可能性较小。而在商品交易方面，虽然市场变化难以预测，但他认为一些矛盾突出的品种仍可能存在交易机会。“我们需要密切关注市场情况，及时调整交易策略，以适应市场的变化。” 林云飞说道。随着市场的不断发展，程序化交易在期货市场中越来越普及。对于程序化交易，林云飞认为，程序化交易有其自身优势，如交易速度快、执行力强等。“投资者们不用对程序化交易感到恐惧，反而可以去学习和了解它的原理和底层逻辑。这样可以帮助我们更好地理解市场，提高自己的交易水平。”林云飞说道。他表示，自己也有往程序化交易方向发展的想法，但目前由于时间和精力的限制，还是以手动交易为主。不过，他相信在未来，随着技术的不断进步，程序化交易将在他的交易体系中占据更重要的地位。在与林云飞的交流中，我们深刻感受到了他对期货交易的热爱与执着。他从一个初出茅庐的新手，逐渐成长为一名经验丰富的资深交易者，其背后付出的努力和汗水可想而知。他的故事不仅为我们展现了期货交易的魅力与挑战，更为广大投资者提供了宝贵的经验和启示。在未来的交易道路上，相信林云飞将继续凭借着自己的专业知识和丰富经验，在期货市场中乘风破浪，创造更加辉煌的成绩！注：本文内容仅供参考，不作为投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
